Исследование трех недооцененных малых компаний с действиями инсайдеров на рынке

Сейчас, когда мировые рынки переживают относительно спокойный период, а акции малых компаний и технологий демонстрируют выдающиеся результаты, инвесторы с напряженным вниманием наблюдают за ближайшей ребалансировкой ведущих индексов, таких как Russell 2000. В этом контексте понимать, что такое недооцененные акции, становится крайне важным, особенно когда действия инсайдеров указывают на неосознанный потенциал в менее активных сегментах рынка.

Топ-10 недооцененных малых компаний с покупками инсайдеров:

• Cabka | PE: NA | Скидка к справедливой стоимости: 0.5x | Оценка: 28.02% | ★★★★★★
• Dundee Precious Metals | PE: 8.3x | Скидка к справедливой стоимости: 2.8x | Оценка: 45.28% | ★★★★★☆
• Tokmanni Group Oyj | PE: 17.1x | Скидка к справедливой стоимости: 0.5x | Оценка: 38.63% | ★★★★★☆
• Nexus Industrial REIT | PE: 2.4x | Скидка к справедливой стоимости: 3.0x | Оценка: 19.86% | ★★★★★☆
• THG | PE: NA | Скидка к справедливой стоимости: 0.4x | Оценка: 42.82% | ★★★★★☆
• Primaris Real Estate Investment Trust | PE: 11.4x | Скидка к справедливой стоимости: 3.0x | Оценка: 36.49% | ★★★★★☆
• Russel Metals | PE: 9.0x | Скидка к справедливой стоимости: 0.5x | Оценка: -5.67% | ★★★★☆
• Chatham Lodging Trust | PE: NA | Скидка к справедливой стоимости: 1.3x | Оценка: 18.79% | ★★★★☆
• Papa John's International | PE: 19.8x | Скидка к справедливой стоимости: 0.7x | Оценка: 36.84% | ★★★☆☆
• Freehold Royalties | PE: 15.4x | Скидка к справедливой стоимости: 6.6x | Оценка: 48.46% | ★★★☆☆

Semen Indonesia (Persero)

Оценка Simply Wall St: ★★★★★☆

Обзор: Semen Indonesia сосредоточена на производстве цемента и немасляного продукта, с капитализацией, превышающей 53.24 трлн. индонезийских рупий.

Операции: Основные источники дохода компании включают производство цемента и других продуктов, которые приносят 34.11 трлн. и 13.13 трлн. рупий соответственно. Коэффициент валовой прибыли варьируется на протяжении последних периодов и составил 25.72%.

PE: 13.1x Недавний квартальный отчет показывает снижение продаж и чистой прибыли, однако прогнозы предполагают рост доходов на уровне 13.5% в год. Учитывая все обязательства, связанные с внешними заимствованиями, финансовая структура компании выглядит высокорисковой. Интерес инсайдеров выражен в недавних покупках акций от 8 мая, что подчеркивает уверенность в будущем компании. Это также согласуется с её представлением на международной конференции, указывая на стратегическое позиционирование для восстановления и роста.

Ramaco Resources

Оценка Simply Wall St: ★★★★☆☆

Обзор: Ramaco Resources ориентирована на сектор металлов и горных работ, специализируясь на угле, с рыночной капитализацией около 699.84 млн. долларов.

Операции: В секторе металлов и горных работ - уголь, компания зафиксировала выручку 699.84 млн. долларов, с валовой прибылью 25.27% и чистым доходом 56.32 млн. долларов за последний отчетный период. Себестоимость реализованных товаров составила 522.96 млн. долларов, что свидетельствует о значительных операционных расходах в этой области.

PE: 13.7x Ramaco Resources была недавно добавлена в несколько индексов Russell, что подчеркивает её потенциальный рост, несмотря на изменения в составе индекса. Дальнейшие покупки инсайдерами подтверждают уверенность в будущем компании, а расширенная кредитная линия в 275 миллионов долларов подчеркивает её прочную финансовую позицию. Несмотря на снижение маржи прибыли по сравнению с прошлым годом, активные действия управления и инвестиции инсайдеров дают основания полагать, что у этой компании есть все шансы на успешное развитие.

Clear Channel Outdoor Holdings

Оценка Simply Wall St: ★★★★★☆

Обзор: Clear Channel Outdoor Holdings является глобальной компанией в области наружной рекламы, работающей в США и Европе, в том числе в аэропортах, с рыночной капитализацией около 0.54 миллиарда долларов.

Операции: Значительная часть выручки компании поступает из США (без учета аэропортов) с показателем 1.11 миллиарда долларов, за ней следуют страны Северной Европы с 630.45 миллиона долларов, а также аэропорты с 334.74 миллиона долларов.

PE: -4.9x Недавно Clear Channel Outdoor Holdings проявила уверенность инсайдеров с помощью значительных покупок акций, указывая на сильные ожидания в будущем, несмотря на текущую убыточность. С добавлением в несколько индексов Russell 1 июля 2024 года, компания привлекает внимание инвестиционного сообщества. Первые квартальные продажи выросли до 481.75 миллионов долларов по сравнению с 437.42 миллиона год назад, несмотря на увеличенные чистые убытки в размере 89.67 миллионов долларов. Тем не менее, прогнозируемые доходы на 2024 год, по всей видимости, находятся в пределах 2.2 миллиарда и 2.26 миллиарда долларов.

Итог:

Изучите более подробно наш список недооцененных малых компаний с покупками инсайдеров.

Если уже владеете этими компаниями, упростите принятие инвестиционных решений, связав свой портфель с Simply Wall St, где вы сможете легко отслеживать здоровье ваших акций.

Simply Wall St – это ваш ключ к инструментам для открытия глобальных рыночных трендов, бесплатное удобное приложение для продвинутых инвесторов.

Ищете другие инвестиции? Исследуйте высокопроизводительные малые компании, которые ещё не получили значительного внимания аналитиков. Пополняйте свой портфель компаниями с сильным потенциалом роста, поддерживаемым оптимистичными прогнозами как со стороны аналитиков, так и со стороны руководства.

Найдите компании с перспективным денежным потоком, которые в то же время торгуются по ценам ниже их справедливой стоимости. Данная статья от Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию. Наша статья не является финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций и не принимает во внимание ваши цели или финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам длительный анализ, основываясь на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наша аналитика может не учитывать последние объявления компаний, имеющие значение для цен, или качественные факторы. Simply Wall St не имеет долей в упомянутых акциях.

Компании, обсуждаемой в этой статье, включают IDX:SMGR, NasdaqGS:METC и NYSE:CCO.

Есть отзывы на эту статью? Есть ли у вас опасения по поводу содержания? Свяжитесь с нами напрямую или напишите на editorial-team@simplywallst.com.