Eurocastle объявляет финансовые результаты за 4 квартал и конец 2023 года.

Oak Fund Services (Guernsey) Limited - Компания-администратор

Обращение:

Ханна Кроккер

Телефон:

+44 1481 723450

Eurocastle Investment Limited (Euronext Amsterdam: ECT) сегодня опубликовала ежегодный отчет за год, завершившийся 31 декабря 2023 года.

Cкорректированные чистые активы (NAV) составляют €11,10 млн, или €11,12 на акцию, по сравнению с €11,14 на акцию в 3-м квартале 2023 года и €10,33 на акцию на конец 2022 года. Основное увеличение в 2023 году произошло благодаря выплате €0,9 млн резервов за предыдущие налоговые периоды в результате частичного возмещения, полученного в июле в результате апелляции компанией.

IFRS NAV составляет €21,74 млн, или €21,77 на акцию, по сравнению с €21,89 на акцию в 3-м квартале 2023 года и €22,45 на акцию на конец 2022 года.

Ниже приведена сводная таблица NAV по сегментам:

YE 2023 NAV Q3 2023 NAV YE 2022 NAV

• Новая инвестиционная стратегия - Греция: €0,10 млн, или €0,10 на акцию
• Наиболее перспективные недвижимые фонды в Италии: €0,08 млн, или €0,08 на акцию (€0,08 млн, или €0,08 на акцию на конец 2022 года)
• Корпоративная чистая наличность: €17,83 млн, или €17,86 на акцию (€18,05 млн, или €18,08 на акцию на конец 2022 года)
• Недавние налоговые активы в Германии: €3,73 млн, или €3,73 на акцию (€3,73 млн, или €3,73 на акцию на конец 2022 года)
• IFRS NAV: €21,74 млн, или €21,77 на акцию (€21,86 млн, или €21,89 на акцию на конец 2022 года)
• Дополнительные резервы: (-€10,64 млн, или -€10,65 на акцию) (€-10,74 млн, или -€10,75 на акцию на конец 2022 года)
• Скорректированный NAV: €11,10 млн, или €11,12 на акцию (€11,12 млн, или €11,14 на акцию на конец 2022 года)

Число обычных акций в обращении на конец 2023 года: 998 555.

На конец 2023 года активы компании в основном состоят из:

1. Чистая корпоративная наличность в размере €17,8 млн, или €17,86 на акцию, большая часть которой доступна для инвестиций в рамках новой инвестиционной стратегии.
2. Налоговый актив в размере €3,7 млн, или €3,73 на акцию, представляющий собой суммы, уплаченные в связи с дополнительным налогом, начисленным по отношению к наследственному немецкому подразделению. Компания в настоящее время обжалует оценку в налоговом суде Германии и ожидает, что этот вопрос будет разрешен в пользу компании.
3. Депозит в размере €0,1 млн, или €0,10 на акцию, уплаченный в связи с первой инвестицией Компании в рамках новой инвестиционной стратегии.
4. Остаточные интересы в двух наследственных итальянских недвижимостях с чистыми активами в размере €0,08 млн, или €0,08 на акцию, где базовые активы были полностью проданы и оба фонда находятся в стадии ликвидации.

Основные события 2023 года

В течение 2023 года Компания значительно продвинулась в монетизации своих оставшихся активов в рамках плана реализации, 79% его NAV по состоянию на конец 2022 года относятся к реализованным инвестициям за период. К Концу 2023 года Компания реализовала 109% NAV от инвестиций, сообщенных на момент объявления плана реализации в ноябре 2019 года. В частности, оставшиеся активы наследственных итальянских инвестиций Eurocastle, представляющие собой остаточные чистые активы двух инвестиционных фондов в недвижимость, имеют NAV в размере €0,1 млн, или менее 1% от общего скорректированного NAV Компании. Кроме того, в ноябре Компания согласилась приобрести свой первый актив в рамках новой инвестиционной стратегии - торговый комплекс в Афинах с ожидаемыми инвестициями для Eurocastle в размере €5 млн. Для поддержки своей новой инвестиционной программы Eurocastle создает инвестиционную структуру, через которую ожидает инвестировать подавляющую часть своей текущей корпоративной наличности наряду с выбранными внешними сособственниками, на привлечение которых Компания рассчитывает во втором квартале. Помимо приносящих привлекательную риск-скорректированную прибыль на долю Компании в пределах заявленных инвестиций, Eurocastle также ожидает получить средства от стандартных рыночных управления и стимулирующих сборов с внешних инвесторов.

Стратегия новых инвестиций:

Первый актив, приобретаемый в рамках Новой инвестиционной стратегии, покупается у одного из крупнейших греческих банков по сниженной цене. Стратегия Eurocastle состоит в том, чтобы сдать в аренду последние 20% здания, которые на данный момент не заняты, а затем выйти на открытый рынок. Eurocastle приобретает актив вместе с местным партнером, который планирует приобрести 20% доли в активе. Ожидаемые инвестиции составляют примерно €6,3 млн, из которых €5,0 млн приходится на Eurocastle. Закрытие сделки планируется на 2-й квартал 2024 года при выполнении определенных условий. В рамках соглашения Eurocastle внес €100 000 предоплаты, которые будут возвращены в случае невыполнения некоторых предварительных условий.

Наследственные итальянские паевые инвестиции:

В апреле Eurocastle получила €0,5 млн, или €0,5 на акцию, в основном как доля от выручки от продажи последних оставшихся квартирных блоков. Оставшийся NAV для этих инвестиций в размере €0,1 млн, или €0,08 на акцию, отражает резервы в настоящее время удержанные в фондах, и ожидается, что они будут выпущены после урегулирования потенциальной ответственности фонда и его ликвидации.

Дополнительные резервы:

Компания снизила эти резервы с €12,1 млн до €10,7 млн или €10,65 на акцию в течение года, при этом снижение на €0,5 млн отражает использование резервов в соответствии с ожидаемыми затратами, а выплата €0,9 млн резервов связана с налоговым вопросом в Германии. На конец 2023 года из общих дополнительных резервов в размере €10,7 млн €5,5 млн связаны с налоговым вопросом в Германии, а остаток примерно €5,2 млн предназначен для возмещения будущих затрат и потенциальных обязательств при преследовании Компанией Новой инвестиционной стратегии.

Как было объявлено ранее, в июле Eurocastle получила частичное возмещение €1,1 млн из €4,8 млн дополнительного налога, уплаченного Eurocastle по налоговому вопросу в Германии. Это следовало за предъявленной Компанией апелляцией к взысканию дополнительного налога за период с 2008 по 2012 год и является полным отменой дополнительного налога за 2008 год, а также части суммы за 2009 год. В настоящее время Компания преследует взыскание оставшейся суммы через налоговый суд Германии. Текущая финансовая нагрузка (за исключением связанных затрат в размере €0,2 млн) оценивается в €1,5 млн и относится к годам 2013-2015, по которым продолжаются налоговые проверки.

Отчет о прибыли за четвертый квартал 2023 года, финансовый год 2023 и 2022

Q4 2023 FY 2023 FY 2022

• Портфельный доход
• Реализованный доход от наследственных неплатежеспособных долгов и других кредитов: -€2 116
• Списанный доход от наследственных итальянских недвижимостей: -€1 -€50 282
• Доход от движения в стоимости основных активов: -€1 -€48 398
• Движение стоимости оставшихся наследственных структур: €0 9
• Прочий доход: -€2
• Процентный доход: €14 €25 €68
• Убыток от пересчета иностранной валюты: €0 -€2 -€7
• Всего доходов: €141 €471 €468

• Расходы:
• Процентные расходы: €0 -€1 €2
• Расходы по базовому управлению и вознаграждениям управляющих: €219 €492
• Прочие операционные расходы: €238 €1 012 €1 247
• Требуемые дополнительные капиталы: €259 €1 106 €1 339
• Всего расходов: €259 €1 106 €1 351

Чистый убыток за период: -€118 -€635 -€883

Значение на акцию (€): -€0,12 -€0,64 -€0,58

Баланс и сводный NAV на конец 2023 года

Новая стратегия инвестиций В Италии Корпоративные: -17000822207365331103

Общий NAVNAV за 20182022

Портфолио, связанные с наследством несостоятельности Италии и другие кредиты реализованная прибыль изменилась в объеме 21162

Значение ожидаемых изменений стоимости оставшихся итальянских недвижимых фондов: -1-50282

Изменение стоимости основных активов: -1-48398

Колебания стоимости оставшихся наследственных структур: -9

Прочий доход: -2

Процентный доход: €1419

Всего доходов: €141471468

Операционные расходы:

Процентные расходы: -1-12

Базовые и стимулирующие вознаграждения управляющего аппарата: €219492

Другие операционные расходы: €2591 €1061 €1 339

Всего расходов: €2591 €1061 €1 351

Ходатайство: В данном объявлении содержатся внутренние сведения в рамках Market Abuse Regulation 596/2014.

Дополнительная информация

Для получения информации о портфеле инвестиций, пожалуйста, обратитесь к последнему финансовому отчету компании, который будет доступен на сайте компании (www.eurocastleinv.com).

О EUROCASTLE

Eurocastle Investment Limited ("Eurocastle" или "Компания") - это открытая инвестиционная компания. 8 июля 2022 года Компания объявила о возобновлении своей инвестиционной деятельности и находится на начальных этапах реализации новой стратегии, начиная с акцентирования на перспективной недвижимости в Греции с планами на расширение в Южной Европе. Для получения дополнительной информации о Eurocastle Investment Limited и для включения в наш список распространения по электронной почте, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.eurocastleinv.com.

АННА АНАЛИТИК

Это объявление содержит высказывания, которые являются прогнозами. Такие прогнозы могут относиться, в частности, к будущим обязательствам по продаже недвижимости и достижению целей по распределению, доступности инвестиций и отчуждения нежилых активов, срокам или уверенности совершения сделок с приобретением и отчуждением, эксплуатационной эффективности наших инвестиций и потребностям в финансировании. Прогнозы основаны на определенных допущениях, обсуждают будущие ожидания, описывают будущие планы и стратегии, содержат прогнозы результатов операций или финансового состояния или содержат другую прогнозную информацию. Возможность Компании предсказать результаты или фактический эффект будущих планов или стратегий ограничена. Несмотря на то, что Компания считает, что ожидания, отраженные в таких прогнозах, основаны на разумных предположениях, ее фактические результаты и исполнение могут отличаться от тех, которые изложены в прогнозных заявлениях. Эти прогнозные заявления подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические результаты Компании в будущих периодах будут отличаться от прогнозируемых результатов или заявленных ожиданий, включая риски, касающиеся возможности Eurocastle объявлять дивиденды или достигать своих целей в отношении отчуждения активов или их результативности.