Анализ Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) и KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)
Брукфилд Ассет Менеджмент (NYSE:BAM) и KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) выступают в качестве крупных финансовых компаний, однако какой из них является более привлекательным для инвестиций? В данной статье мы проанализируем обе компании, основываясь на их доходах, рисках, дивидендах, оценке, институциональном владении, прибыльности и рекомендациях аналитиков.
Институциональное и внутреннее владение акциями
68.4% акций Брукфилд Ассет Менеджмент контролируются институциональными инвесторами. В то время как 76.3% акций KKR & Co. Inc. имеют такое же владение. 11.0% акций Брукфилд Ассет Менеджмент находятся у инсайдеров, тогда как 39.3% акций KKR & Co. Inc. принадлежат им. Высокая доля институционального владения может свидетельствовать о том, что крупные денежные управляющие, фонды и хедж-фонды настроены оптимистично по отношению к акциям, полагая, что они станут более ценными в долгосрочной перспективе.
Рейтинги аналитиков
Ниже приводится сводка текущих оценок и целевых цен для Брукфилд Ассет Менеджмент и KKR & Co. Inc., согласно данным MarketBeat. Преобладают продажи и удержания, с большим числом рекомендаций на покупку. Рейтинг «Брукфилд Ассет Менеджмент» имеет:
1 оценку на продажу,
4 на удержание,
5 на покупку, что в общем приводит к средней оценке 2.55.
В то же время у KKR & Co. Inc. нет рекомендаций на продажу, 1 на удержание и 13 на покупку с кредитом в 2.93. Текущая целевая цена для Брукфилд Ассет Менеджмент составляет 42.14 долларов, что предполагает небольшой потенциал снижения в 0.06%. KKR & Co. Inc. ориентируется на цену в 101.20 долларов, что сулит более ощутимое снижение в 13.26%. Исходя из ожиданий аналитиков, акции Брукфилд Ассет Менеджмент выглядят более перспективными, чем KKR & Co. Inc.
Прибыльность
В данном разделе мы проанализируем чистую маржу, возврат на капитал и возврат на активы для обеих компаний. Брукфилд Ассет Менеджмент демонстрирует:
чистую маржу 49.36%,
возврат на капитал 98.98% и
возврат на активы 67.65%.
Для сравнения, KKR & Co. Inc. показывает:
чистую маржу в 19.38%,
возврат на капитал 4.52% и
возврат на активы в 0.86%.
Это означает, что Брукфилд Ассет Менеджмент значительно превосходит KKR & Co. Inc.
Доходы и оценка
Далее сравним выручку и прибыль на акцию обеих компаний. Выручка Брукфилд Ассет Менеджмент составила 4.06 миллиарда долларов с коэффициентом цена/выручка 4.61, чистая прибыль 451 миллион долларов и прибыль на акцию 1.08, что соответствует коэффициенту цена/прибыль 39.04. В то время как KKR & Co. Inc. имеет значительно более высокую выручку 14.50 миллиарда долларов с коэффициентом цена/выручка 7.14, чистую прибыль 3.73 миллиарда долларов, прибыль на акцию 4.46, что соответствует более низкому коэффициенту цена/прибыль 26.16. Это указывает на то, что KKR & Co. Inc. имеет более высокий уровень доходов и прибылей по сравнению с Брукфилд Ассет Менеджмент, хотя акций KKR торгуется дешевле по отношению к прибыли.
Дивиденды
Брукфилд Ассет Менеджмент выплачивает дивиденды в размере 1.52 доллара на акцию с дивидендной доходностью 3.6%. KKR & Co. Inc. выплачивает 0.70 доллара на акцию с дивидендной доходностью всего 0.6%. Дивиденды Брукфилд составляют 140.7% от прибыли, что указывает на риск недостачи доходов для покрытия дивидендов в будущем, тогда как KKR выплачивает только 15.7% от своих доходов.
Волатильность и риск
Брукфилд Ассет Менеджмент имеет показатель бета 1.63, что означает, что его фондовый рынок более волатилен на 63% по сравнению с S&P 500. KKR & Co. Inc. демонстрирует бета 1.62, что соответствует 62% волатильности.
Резюме
В итоговом сравнении KKR & Co. Inc. опережает Брукфилд Ассет Менеджмент по 9 из 17 факторов, что может предложить инвесторам дополнительные советы при выборе акций для размещения капитала.
О Брукфилд Ассет Менеджмент
Брукфилд Ассет Менеджмент – это инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении альтернативными активами. Бизнес в области возобновляемых источников энергии включает в себя гидроэлектрические, ветровые и солнечные элементы. Инфраструктурный сектор работает в области коммунальных услуг, транспорта и информационных технологий. Частный капитал охватывает различные сектора от жилищного и логистического до гостиничного и научного. Компания также предоставляет кредитные и страховые решения. Брукфилд был основан в 2022 году и работает из Торонто, Канада.
О KKR & Co. Inc.
KKR & Co. Inc. занимается частным капиталом и инвестициями в недвижимость и специализируется на прямых инвестициях и фондах. Она активна в различных отраслях, сфокусировавшись на программном обеспечении, медиа и технологиях, а также недвижимостью. Основанная в 1976 году и расположенная в Нью-Йорке, KKR и её офисы охватывают Северную Америку, Европу и Азию, что помогает внедрить стратегии глобального развития и инвестирования.
Для получения свежих новостей и оценок по Брукфилд Ассет Менеджмент, вы можете подписаться на бесплатные ежедневные обновления на MarketBeat.com.
Комментарий
Популярные статьи
Популярные предложения
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!
Я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных и конфиденциальности Hatamatata